有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| (平成30年7月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,031,642 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 251,602 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,780,040 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,941,564 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年7月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,851,488,325 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 150,579,992 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,700,908,333 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,435,739,838 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7361 | 円 | |
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