有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| (2020年1月6日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,235,344 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 233,596 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,001,748 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,735,289 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3550 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月6日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,974,774,602 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 44,121,283 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,930,653,319 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,038,650,565 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9517 | 円 | |
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