有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| (2020年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,374,635 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 370,311 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,004,324 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,443,043 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年7月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,390,413,358 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,943,356 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,379,470,002 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,770,833,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9415 | 円 | |
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