有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| (平成30年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,472,206 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 233,752 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,238,454 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,780,685 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2643 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,323,635,108 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,099,870 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,311,535,238 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,935,692,372 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8866 | 円 | |
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