有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| (平成31年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,624,800 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,668 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,590,132 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,941,636 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,951,451,231 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,556,880 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,948,894,351 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,034,119,558 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4746 | 円 | |
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