有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/21-2023/06/20)
| (2023年7月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,736,098 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,225 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,629,873 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,043,549 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9460 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年7月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,017,074,273 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,597,264 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,001,477,009 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,864,521,947 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6824 | 円 | |
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