有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2022/12/20)
| (2023年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,573,202 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,145 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,523,057 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,727,511 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5955 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,714,855,931 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,001,220 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,710,854,711 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,022,391,500 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3293 | 円 | |
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