有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
| (2022年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,462,752 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 102,223 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,360,529 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,740,748 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8899 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,451,735,672 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,677,364 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,438,058,308 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,354,845,845 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7340 | 円 | |
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