有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| (2021年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,071,582 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,272 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,621,310 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,811,664 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7047 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年1月4日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,873,181,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,900,069 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,845,281,274 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,686,004,625 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5485 | 円 | |
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