有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月15日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成28年8月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,461,050 |
| 投資信託受益証券 | 86,004,838 |
| 投資証券 | 2,484,776 |
| 流動資産合計 | 104,950,664 |
| 資産合計 | 104,950,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,181,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,395 |
| 未払委託者報酬 | 604,239 |
| 未払利息 | 37 |
| その他未払費用 | 15,458 |
| 流動負債合計 | 14,809,129 |
| 負債合計 | 14,809,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,003,781 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,862,246 |
| (分配準備積立金) | 72,081 |
| 元本等合計 | 90,141,535 |
| 純資産合計 | 90,141,535 |
| 負債純資産合計 | 104,950,664 |
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