有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年2月10日現在) | 第9期 (2020年8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,613,821 | 116,113,959 |
| 投資信託受益証券 | 2,259,684,811 | 4,245,137,329 |
| 投資証券 | 61,841,369 | 113,189,608 |
| 流動資産合計 | 2,402,140,001 | 4,474,440,896 |
| 資産合計 | 2,402,140,001 | 4,474,440,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,000 | - |
| 未払解約金 | 3,971,692 | 476,670 |
| 未払受託者報酬 | 246,536 | 480,356 |
| 未払委託者報酬 | 17,750,481 | 34,585,433 |
| 未払利息 | 220 | 247 |
| その他未払費用 | 210,272 | 253,970 |
| 流動負債合計 | 22,235,201 | 35,796,676 |
| 負債合計 | 22,235,201 | 35,796,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,774,945 | 2,788,991,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 904,129,855 | 1,649,652,754 |
| (分配準備積立金) | 255,912,643 | 468,496,900 |
| 元本等合計 | 2,379,904,800 | 4,438,644,220 |
| 純資産合計 | 2,379,904,800 | 4,438,644,220 |
| 負債純資産合計 | 2,402,140,001 | 4,474,440,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
