有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年2月12日現在) | 第7期 (2019年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,054,356 | 57,860,631 |
| 投資信託受益証券 | 578,352,683 | 1,349,633,849 |
| 投資証券 | 16,294,197 | 27,385,642 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,000 |
| 流動資産合計 | 604,701,236 | 1,434,889,122 |
| 資産合計 | 604,701,236 | 1,434,889,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 162,000 |
| 未払金 | - | 63,258,000 |
| 未払解約金 | 13,762 | - |
| 未払受託者報酬 | 64,582 | 111,337 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,871 | 8,016,311 |
| 未払利息 | 27 | 135 |
| その他未払費用 | 119,286 | 143,482 |
| 流動負債合計 | 4,847,528 | 71,691,265 |
| 負債合計 | 4,847,528 | 71,691,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,577,211 | 990,161,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,276,497 | 373,035,922 |
| (分配準備積立金) | 19,779,090 | 19,182,256 |
| 元本等合計 | 599,853,708 | 1,363,197,857 |
| 純資産合計 | 599,853,708 | 1,363,197,857 |
| 負債純資産合計 | 604,701,236 | 1,434,889,122 |
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