有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成30年8月10日現在) | 第6期 (平成31年2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,195,543 | 10,054,356 |
| 投資信託受益証券 | 163,343,957 | 578,352,683 |
| 投資証券 | 3,994,560 | 16,294,197 |
| 流動資産合計 | 171,534,060 | 604,701,236 |
| 資産合計 | 171,534,060 | 604,701,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,003 | 13,762 |
| 未払受託者報酬 | 17,778 | 64,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,970 | 4,649,871 |
| 未払利息 | 11 | 27 |
| その他未払費用 | 32,797 | 119,286 |
| 流動負債合計 | 1,331,559 | 4,847,528 |
| 負債合計 | 1,331,559 | 4,847,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,746,894 | 461,577,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,455,607 | 138,276,497 |
| (分配準備積立金) | 22,359,845 | 19,779,090 |
| 元本等合計 | 170,202,501 | 599,853,708 |
| 純資産合計 | 170,202,501 | 599,853,708 |
| 負債純資産合計 | 171,534,060 | 604,701,236 |
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