有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年2月13日現在) | 第17期 (2024年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,070,533 | 144,521,144 |
| 投資信託受益証券 | 5,952,058,114 | 5,425,764,688 |
| 投資証券 | 142,081,981 | 143,971,582 |
| 未収利息 | - | 726 |
| 流動資産合計 | 6,251,210,628 | 5,714,258,140 |
| 資産合計 | 6,251,210,628 | 5,714,258,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,487,108 | 607,432 |
| 未払受託者報酬 | 786,602 | 835,240 |
| 未払委託者報酬 | 56,635,189 | 60,137,187 |
| 未払利息 | 326 | - |
| その他未払費用 | 245,043 | 222,757 |
| 流動負債合計 | 63,154,268 | 61,802,616 |
| 負債合計 | 63,154,268 | 61,802,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,825,405 | 2,024,582,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,055,230,955 | 3,627,872,765 |
| (分配準備積立金) | 1,995,460,939 | 1,851,392,818 |
| 元本等合計 | 6,188,056,360 | 5,652,455,524 |
| 純資産合計 | 6,188,056,360 | 5,652,455,524 |
| 負債純資産合計 | 6,251,210,628 | 5,714,258,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
