有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年2月10日現在) | 第11期 (2021年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,256,318 | 117,482,577 |
| 投資信託受益証券 | 4,177,274,964 | 5,426,078,904 |
| 投資証券 | 111,637,251 | 117,815,007 |
| 流動資産合計 | 4,367,168,533 | 5,661,376,488 |
| 資産合計 | 4,367,168,533 | 5,661,376,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,011,881 | 15,254,616 |
| 未払受託者報酬 | 587,332 | 642,637 |
| 未払委託者報酬 | 42,288,051 | 46,269,760 |
| 未払利息 | 179 | 268 |
| その他未払費用 | 310,186 | 277,536 |
| 流動負債合計 | 44,197,629 | 62,444,817 |
| 負債合計 | 44,197,629 | 62,444,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,340,027,115 | 2,544,350,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,982,943,789 | 3,054,581,017 |
| (分配準備積立金) | 895,686,497 | 1,531,298,379 |
| 元本等合計 | 4,322,970,904 | 5,598,931,671 |
| 純資産合計 | 4,322,970,904 | 5,598,931,671 |
| 負債純資産合計 | 4,367,168,533 | 5,661,376,488 |
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