有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2023年8月10日現在) | 第16期 (2024年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,315,500 | 157,070,533 |
| 投資信託受益証券 | 5,228,946,970 | 5,952,058,114 |
| 投資証券 | 147,352,169 | 142,081,981 |
| 流動資産合計 | 5,537,614,639 | 6,251,210,628 |
| 資産合計 | 5,537,614,639 | 6,251,210,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,392,920 | 5,487,108 |
| 未払受託者報酬 | 730,113 | 786,602 |
| 未払委託者報酬 | 52,567,997 | 56,635,189 |
| 未払利息 | 441 | 326 |
| その他未払費用 | 221,135 | 245,043 |
| 流動負債合計 | 60,912,606 | 63,154,268 |
| 負債合計 | 60,912,606 | 63,154,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,282,351,875 | 2,132,825,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,194,350,158 | 4,055,230,955 |
| (分配準備積立金) | 1,168,961,360 | 1,995,460,939 |
| 元本等合計 | 5,476,702,033 | 6,188,056,360 |
| 純資産合計 | 5,476,702,033 | 6,188,056,360 |
| 負債純資産合計 | 5,537,614,639 | 6,251,210,628 |
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