有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2024年8月13日現在) | 第18期 (2025年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,521,144 | 156,186,344 |
| 投資信託受益証券 | 5,425,764,688 | 6,049,383,241 |
| 投資証券 | 143,971,582 | 152,143,844 |
| 未収利息 | 726 | 1,698 |
| 流動資産合計 | 5,714,258,140 | 6,357,715,127 |
| 資産合計 | 5,714,258,140 | 6,357,715,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 607,432 | 71,476 |
| 未払受託者報酬 | 835,240 | 829,214 |
| 未払委託者報酬 | 60,137,187 | 59,703,895 |
| その他未払費用 | 222,757 | 267,534 |
| 流動負債合計 | 61,802,616 | 60,872,119 |
| 負債合計 | 61,802,616 | 60,872,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,582,759 | 1,830,874,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,627,872,765 | 4,465,968,240 |
| (分配準備積立金) | 1,851,392,818 | 2,473,858,916 |
| 元本等合計 | 5,652,455,524 | 6,296,843,008 |
| 純資産合計 | 5,652,455,524 | 6,296,843,008 |
| 負債純資産合計 | 5,714,258,140 | 6,357,715,127 |
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