訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年2月10日現在) | 第3期 (平成29年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,611,737 | 1,719,499 |
| 投資信託受益証券 | 74,116,160 | 80,145,557 |
| 投資証券 | 1,652,269 | 2,051,055 |
| 派生商品評価勘定 | 120 | - |
| 未収入金 | 1,364,880 | - |
| 流動資産合計 | 78,745,166 | 83,916,111 |
| 資産合計 | 78,745,166 | 83,916,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,218 | 10,650 |
| 未払委託者報酬 | 880,038 | 766,532 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 22,529 | 19,616 |
| 流動負債合計 | 914,789 | 796,802 |
| 負債合計 | 914,789 | 796,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,086,384 | 73,047,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,743,993 | 10,071,702 |
| (分配準備積立金) | 4,908,435 | 8,788,576 |
| 元本等合計 | 77,830,377 | 83,119,309 |
| 純資産合計 | 77,830,377 | 83,119,309 |
| 負債純資産合計 | 78,745,166 | 83,916,111 |
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