- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2025年2月10日現在) | 第19期 (2025年8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,186,344 | 147,688,368 |
| 投資信託受益証券 | 6,049,383,241 | 5,901,077,491 |
| 投資証券 | 152,143,844 | 151,983,833 |
| 未収利息 | 1,698 | 1,713 |
| 流動資産合計 | 6,357,715,127 | 6,200,751,405 |
| 資産合計 | 6,357,715,127 | 6,200,751,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,476 | 1,522,630 |
| 未払受託者報酬 | 829,214 | 779,024 |
| 未払委託者報酬 | 59,703,895 | 56,089,539 |
| その他未払費用 | 267,534 | 228,253 |
| 流動負債合計 | 60,872,119 | 58,619,446 |
| 負債合計 | 60,872,119 | 58,619,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,874,768 | 1,732,566,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,465,968,240 | 4,409,565,864 |
| (分配準備積立金) | 2,473,858,916 | 2,437,305,549 |
| 元本等合計 | 6,296,843,008 | 6,142,131,959 |
| 純資産合計 | 6,296,843,008 | 6,142,131,959 |
| 負債純資産合計 | 6,357,715,127 | 6,200,751,405 |
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