有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年8月10日現在) | 第4期 (平成30年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,719,499 | 1,096,791 |
| 投資信託受益証券 | 80,145,557 | 63,191,039 |
| 投資証券 | 2,051,055 | 1,710,564 |
| 流動資産合計 | 83,916,111 | 65,998,394 |
| 資産合計 | 83,916,111 | 65,998,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,650 | 9,951 |
| 未払委託者報酬 | 766,532 | 716,185 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 19,616 | 18,317 |
| 流動負債合計 | 796,802 | 744,455 |
| 負債合計 | 796,802 | 744,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,047,607 | 55,923,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,071,702 | 9,330,099 |
| (分配準備積立金) | 8,788,576 | 6,759,217 |
| 元本等合計 | 83,119,309 | 65,253,939 |
| 純資産合計 | 83,119,309 | 65,253,939 |
| 負債純資産合計 | 83,916,111 | 65,998,394 |
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