有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年8月13日現在) | 第8期 (2020年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,860,631 | 80,613,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,349,633,849 | 2,259,684,811 |
| 投資証券 | 27,385,642 | 61,841,369 |
| 派生商品評価勘定 | 9,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,434,889,122 | 2,402,140,001 |
| 資産合計 | 1,434,889,122 | 2,402,140,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,000 | 56,000 |
| 未払金 | 63,258,000 | - |
| 未払解約金 | - | 3,971,692 |
| 未払受託者報酬 | 111,337 | 246,536 |
| 未払委託者報酬 | 8,016,311 | 17,750,481 |
| 未払利息 | 135 | 220 |
| その他未払費用 | 143,482 | 210,272 |
| 流動負債合計 | 71,691,265 | 22,235,201 |
| 負債合計 | 71,691,265 | 22,235,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,161,935 | 1,475,774,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,035,922 | 904,129,855 |
| (分配準備積立金) | 19,182,256 | 255,912,643 |
| 元本等合計 | 1,363,197,857 | 2,379,904,800 |
| 純資産合計 | 1,363,197,857 | 2,379,904,800 |
| 負債純資産合計 | 1,434,889,122 | 2,402,140,001 |
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