有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年8月10日現在) | 第2期 (平成29年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,461,050 | 1,611,737 |
| 投資信託受益証券 | 86,004,838 | 74,116,160 |
| 投資証券 | 2,484,776 | 1,652,269 |
| 派生商品評価勘定 | - | 120 |
| 未収入金 | - | 1,364,880 |
| 流動資産合計 | 104,950,664 | 78,745,166 |
| 資産合計 | 104,950,664 | 78,745,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,181,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,395 | 12,218 |
| 未払委託者報酬 | 604,239 | 880,038 |
| 未払利息 | 37 | 4 |
| その他未払費用 | 15,458 | 22,529 |
| 流動負債合計 | 14,809,129 | 914,789 |
| 負債合計 | 14,809,129 | 914,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,003,781 | 73,086,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,862,246 | 4,743,993 |
| (分配準備積立金) | 72,081 | 4,908,435 |
| 元本等合計 | 90,141,535 | 77,830,377 |
| 純資産合計 | 90,141,535 | 77,830,377 |
| 負債純資産合計 | 104,950,664 | 78,745,166 |
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