有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2025年8月12日現在) | 第20期 (2026年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,688,368 | 166,631,947 |
| 投資信託受益証券 | 5,901,077,491 | 6,525,552,849 |
| 投資証券 | 151,983,833 | 163,193,144 |
| 未収利息 | 1,713 | 3,052 |
| 流動資産合計 | 6,200,751,405 | 6,855,380,992 |
| 資産合計 | 6,200,751,405 | 6,855,380,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,522,630 | 735,223 |
| 未払受託者報酬 | 779,024 | 925,208 |
| 未払委託者報酬 | 56,089,539 | 66,614,950 |
| その他未払費用 | 228,253 | 242,655 |
| 流動負債合計 | 58,619,446 | 68,518,036 |
| 負債合計 | 58,619,446 | 68,518,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,566,095 | 1,797,453,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,409,565,864 | 4,989,409,290 |
| (分配準備積立金) | 2,437,305,549 | 2,569,640,618 |
| 元本等合計 | 6,142,131,959 | 6,786,862,956 |
| 純資産合計 | 6,142,131,959 | 6,786,862,956 |
| 負債純資産合計 | 6,200,751,405 | 6,855,380,992 |
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