- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2021年8月10日現在) | 第12期 (2022年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 80,927,001 |
| コール・ローン | 117,482,577 | 134,151,501 |
| 投資信託受益証券 | 5,426,078,904 | 6,905,308,548 |
| 投資証券 | 117,815,007 | 204,426,650 |
| 流動資産合計 | 5,661,376,488 | 7,324,813,700 |
| 資産合計 | 5,661,376,488 | 7,324,813,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 80,927,000 |
| 未払解約金 | 15,254,616 | 9,086,991 |
| 未払受託者報酬 | 642,637 | 925,611 |
| 未払委託者報酬 | 46,269,760 | 66,644,096 |
| 未払利息 | 268 | 367 |
| その他未払費用 | 277,536 | 359,730 |
| 流動負債合計 | 62,444,817 | 157,943,795 |
| 負債合計 | 62,444,817 | 157,943,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,350,654 | 3,376,202,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,054,581,017 | 3,790,667,499 |
| (分配準備積立金) | 1,531,298,379 | 1,322,824,601 |
| 元本等合計 | 5,598,931,671 | 7,166,869,905 |
| 純資産合計 | 5,598,931,671 | 7,166,869,905 |
| 負債純資産合計 | 5,661,376,488 | 7,324,813,700 |
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