有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,604,050,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,603,714,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,579,498,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,367,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,420,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,947,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,562,388,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111円 |
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