有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,305,320,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,305,063,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,302,484,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,470,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,470,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,325,328,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216円 |
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