有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,950,563,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,165,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,398,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,960,675,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,987,752,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,294,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,458,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,638,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
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