有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/12-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,627,031,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,849,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,704,222,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9546円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,674,422,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,674,422,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,689,947,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9908円 |
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