有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,766,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,678,597,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,748,740,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9599円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,735,274,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,735,274,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,746,690,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935円 |
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