有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,843,000,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,842,522,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,858,949,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,042,676,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,042,675,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,997,970,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089円 |
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