有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,955,284,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,954,696,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,963,900,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,226,581,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,226,581,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,185,138,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0067円 |
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