有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,855,680,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,855,464,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,892,958,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,933,496,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,933,496,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,913,661,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
