有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,517,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,504,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,012,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,042,026,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8915円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 963,212,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,212,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,158,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314円 |
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