有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,471,250,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,470,980,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,430,687,329口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,604,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,604,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,552,859,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332円 |
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