有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,094,970,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,736,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,091,865,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,892,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,892,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,105,127,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260円 |
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