有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,203,994,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,203,380,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,197,692,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,445,628,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,445,500,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,384,367,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114円 |
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