有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,728,406,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,728,232,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,789,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9555円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,647,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,647,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,803,236,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869円 |
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