有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,324,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,434,047,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,767,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,451,177,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,451,177,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,526,724,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505円 |
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