有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,981,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,266,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,322,714,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,315,657,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,555,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,555,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,377,360,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215円 |
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