有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月20日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 投資信託受益証券 | 49,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,479,198 | |||
| 流動資産合計 | 39,529,173 | |||
| 資産合計 | 39,529,173 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 400,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,013 | |||
| その他未払費用 | 3,849 | |||
| 流動負債合計 | 434,042 | |||
| 負債合計 | 434,042 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 40,001,945 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,814 | |||
| (分配準備積立金) | 31,055,432 | |||
| 元本等合計 | 39,095,131 | |||
| 純資産合計 | 39,095,131 | |||
| 負債純資産合計 | 39,529,173 | |||
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