有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/03/18)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月19日現在) | 当期 (2024年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,650 | 49,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,914,796 | 127,004,387 | |||
| 未収入金 | 1,038 | 123,942 | |||
| 流動資産合計 | 92,965,484 | 127,177,954 | |||
| 資産合計 | 92,965,484 | 127,177,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 222,741 | 283,015 | |||
| 未払解約金 | 11,413 | 123,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,510 | 3,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,689 | 80,360 | |||
| その他未払費用 | 8,338 | 10,696 | |||
| 流動負債合計 | 307,691 | 501,258 | |||
| 負債合計 | 307,691 | 501,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,247,107 | 94,338,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,410,686 | 32,338,247 | |||
| (分配準備積立金) | 19,920,391 | 24,012,218 | |||
| 元本等合計 | 92,657,793 | 126,676,696 | |||
| 純資産合計 | 92,657,793 | 126,676,696 | |||
| 負債純資産合計 | 92,965,484 | 127,177,954 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
