有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年9月19日現在) | 当期 (平成30年3月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,930 | 49,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,720,084 | 44,746,496 | |||
| 流動資産合計 | 46,770,014 | 44,796,401 | |||
| 資産合計 | 46,770,014 | 44,796,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 443,749 | 466,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,295 | 1,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,384 | 27,977 | |||
| その他未払費用 | 4,296 | 3,712 | |||
| 流動負債合計 | 481,724 | 499,061 | |||
| 負債合計 | 481,724 | 499,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,374,973 | 46,625,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,913,317 | △2,328,041 | |||
| (分配準備積立金) | 29,995,360 | 28,983,666 | |||
| 元本等合計 | 46,288,290 | 44,297,340 | |||
| 純資産合計 | 46,288,290 | 44,297,340 | |||
| 負債純資産合計 | 46,770,014 | 44,796,401 | |||
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