有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/21-2023/09/19)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年3月20日現在) | 当期 (2023年9月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,670 | 49,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,979,698 | 92,914,796 | |||
| 未収入金 | 218 | 1,038 | |||
| 流動資産合計 | 57,029,586 | 92,965,484 | |||
| 資産合計 | 57,029,586 | 92,965,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,308 | 222,741 | |||
| 未払解約金 | 4,748 | 11,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,457 | 2,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,436 | 62,689 | |||
| その他未払費用 | 4,843 | 8,338 | |||
| 流動負債合計 | 202,792 | 307,691 | |||
| 負債合計 | 202,792 | 307,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,769,494 | 74,247,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,057,300 | 18,410,686 | |||
| (分配準備積立金) | 18,701,332 | 19,920,391 | |||
| 元本等合計 | 56,826,794 | 92,657,793 | |||
| 純資産合計 | 56,826,794 | 92,657,793 | |||
| 負債純資産合計 | 57,029,586 | 92,965,484 | |||
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