有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/19-2025/03/18)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年9月18日現在) | 当期 (2025年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,049,626 | 1,049,838 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,101,030 | 196,402,223 | |||
| 未収入金 | 66 | 2,250 | |||
| 流動資産合計 | 141,150,722 | 197,454,311 | |||
| 資産合計 | 141,150,722 | 197,454,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 315,859 | 420,114 | |||
| 未払解約金 | 103 | 4,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,923 | 5,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,045 | 126,088 | |||
| その他未払費用 | 13,057 | 16,795 | |||
| 流動負債合計 | 430,987 | 572,405 | |||
| 負債合計 | 430,987 | 572,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 105,286,598 | 140,038,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,433,137 | 56,843,859 | |||
| (分配準備積立金) | 28,105,410 | 26,792,285 | |||
| 元本等合計 | 140,719,735 | 196,881,906 | |||
| 純資産合計 | 140,719,735 | 196,881,906 | |||
| 負債純資産合計 | 141,150,722 | 197,454,311 | |||
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