有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年9月18日現在) | 当期 (2020年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,835 | 49,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,483,016 | 42,383,307 | |||
| 流動資産合計 | 51,532,851 | 42,433,122 | |||
| 資産合計 | 51,532,851 | 42,433,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,303 | 170,940 | |||
| 未払解約金 | 13,857 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,330 | 1,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,235 | 33,163 | |||
| その他未払費用 | 4,409 | 4,402 | |||
| 流動負債合計 | 222,134 | 209,832 | |||
| 負債合計 | 222,134 | 209,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,434,543 | 56,980,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,123,826 | △14,756,879 | |||
| (分配準備積立金) | 30,392,423 | 30,823,202 | |||
| 元本等合計 | 51,310,717 | 42,223,290 | |||
| 純資産合計 | 51,310,717 | 42,223,290 | |||
| 負債純資産合計 | 51,532,851 | 42,433,122 | |||
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