有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/19-2026/03/18)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年9月18日現在) | 当期 (2026年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,049,944 | 1,050,367 | |||
| 親投資信託受益証券 | 192,523,408 | 194,970,291 | |||
| 未収入金 | 2,292 | 6,544 | |||
| 流動資産合計 | 193,575,644 | 196,027,202 | |||
| 資産合計 | 193,575,644 | 196,027,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 394,912 | 368,186 | |||
| 未払解約金 | 13,559 | 7,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,554 | 4,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,768 | 124,394 | |||
| その他未払費用 | 18,482 | 16,568 | |||
| 流動負債合計 | 571,275 | 521,489 | |||
| 負債合計 | 571,275 | 521,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,637,512 | 122,728,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,366,857 | 72,776,844 | |||
| (分配準備積立金) | 24,977,587 | 38,313,268 | |||
| 元本等合計 | 193,004,369 | 195,505,713 | |||
| 純資産合計 | 193,004,369 | 195,505,713 | |||
| 負債純資産合計 | 193,575,644 | 196,027,202 | |||
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