有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/21-2023/03/20)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年9月20日現在) | 当期 (2023年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,695 | 49,670 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,864,926 | 56,979,698 | |||
| 未収入金 | 1,031 | 218 | |||
| 流動資産合計 | 53,915,652 | 57,029,586 | |||
| 資産合計 | 53,915,652 | 57,029,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 142,656 | 155,308 | |||
| 未払解約金 | 12,049 | 4,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,599 | 1,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,976 | 36,436 | |||
| その他未払費用 | 5,309 | 4,843 | |||
| 流動負債合計 | 201,589 | 202,792 | |||
| 負債合計 | 201,589 | 202,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,552,024 | 51,769,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,162,039 | 5,057,300 | |||
| (分配準備積立金) | 20,287,361 | 18,701,332 | |||
| 元本等合計 | 53,714,063 | 56,826,794 | |||
| 純資産合計 | 53,714,063 | 56,826,794 | |||
| 負債純資産合計 | 53,915,652 | 57,029,586 | |||
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