有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年3月21日現在) | 当期 (平成29年9月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,955 | 49,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,462,491 | 46,720,084 | |||
| 流動資産合計 | 45,512,446 | 46,770,014 | |||
| 資産合計 | 45,512,446 | 46,770,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 420,924 | 443,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,180 | 1,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,482 | 32,384 | |||
| その他未払費用 | 3,914 | 4,296 | |||
| 流動負債合計 | 455,500 | 481,724 | |||
| 負債合計 | 455,500 | 481,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,092,477 | 44,374,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,964,469 | 1,913,317 | |||
| (分配準備積立金) | 30,045,211 | 29,995,360 | |||
| 元本等合計 | 45,056,946 | 46,288,290 | |||
| 純資産合計 | 45,056,946 | 46,288,290 | |||
| 負債純資産合計 | 45,512,446 | 46,770,014 | |||
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