有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年9月18日現在) | 当期 (2019年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,885 | 49,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,611,821 | 51,577,930 | |||
| 未収入金 | 489 | 928 | |||
| 流動資産合計 | 48,662,195 | 51,628,718 | |||
| 資産合計 | 48,662,195 | 51,628,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 507,980 | 278,203 | |||
| 未払解約金 | 489 | 1,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,243 | 1,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,000 | 31,739 | |||
| その他未払費用 | 4,116 | 4,215 | |||
| 流動負債合計 | 544,828 | 317,301 | |||
| 負債合計 | 544,828 | 317,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,798,019 | 55,640,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,680,652 | △4,329,186 | |||
| (分配準備積立金) | 29,064,350 | 29,738,655 | |||
| 元本等合計 | 48,117,367 | 51,311,417 | |||
| 純資産合計 | 48,117,367 | 51,311,417 | |||
| 負債純資産合計 | 48,662,195 | 51,628,718 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
