有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年3月19日現在) | 当期 (平成30年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,905 | 49,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,746,496 | 48,611,821 | |||
| 未収入金 | - | 489 | |||
| 流動資産合計 | 44,796,401 | 48,662,195 | |||
| 資産合計 | 44,796,401 | 48,662,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 466,253 | 507,980 | |||
| 未払解約金 | - | 489 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,119 | 1,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,977 | 31,000 | |||
| その他未払費用 | 3,712 | 4,116 | |||
| 流動負債合計 | 499,061 | 544,828 | |||
| 負債合計 | 499,061 | 544,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,625,381 | 50,798,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,328,041 | △2,680,652 | |||
| (分配準備積立金) | 28,983,666 | 29,064,350 | |||
| 元本等合計 | 44,297,340 | 48,117,367 | |||
| 純資産合計 | 44,297,340 | 48,117,367 | |||
| 負債純資産合計 | 44,796,401 | 48,662,195 | |||
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